第395章 當下指數和情緒背離嚴重

 光弘科技：（觀點僅供參考），科技\/華為\/鴻蒙，在上交易日時也是差不多的走勢趨勢還在，跌多了可以考慮低吸，彈性夠，問題不大。

 華力創通:：（觀點僅供參考），公司是國內少數同時掌握“衛星通信+衛星導航\"關鍵核心技術的企業之一。在衛星移動通信領域，公司是國內少數具備天通衛星移動通信基帶芯片研製能力的企業之一，報告期內研製了低成本、小型化衛星通信基帶處理芯片，滿足了手機直連衛星等領域中消費類終端對芯片小型化應用的需求。

 同有科技：（觀點僅供參考），併購重組+存儲芯片 +長江存儲+數據存儲+雲計算+信息安全+芯片+大數據+操作系統+信創+軍工

 002036聯創電子：（觀點僅供參考），全球最大的運動相機鏡頭供應商、之前mate60主力供應商，華為mate 70系列智能手機已進入全面量產階段，是板塊的老妖！主要是盤子小、好點火，在上交易日時縮量回踩10日線，如果在週三時板塊回暖，這個票肯定不會缺席，關注回踩10日線附近的低吸機會。

 科藍軟件：（觀點僅供參考），跨境支付+鴻蒙+數據庫+華為支付，華為核心合作伙伴，為華為提供互聯網支付平臺，關注調整後水下上車機會，華為不死，科藍不滅！

 捷捷微電：（觀點僅供參考），準半導體+光刻膠+重組（收購捷捷南通）不排除仍有二次衝高預期，關注5日區間低吸機會。

 基於幾大指數權重股的流動性顯著下滑，指數即使階段性出現止跌動作，想要短期內迅速展開修復並逼近前高的難度較大。另一方面，一些20cm熱門股的連續爆量，也對後續承接構成較大難度，不排除一些疊加併購重組等熱門方向的20cm低位小票獲得補漲資金挖掘的可能。

 整體來看，在上交易日時雖然連板股的數量較之在回顧週一時有所增加。但隨著宏達新材的跌停市場鏈高度僅僅只有3連板。在上交易日時光大嘉寶晉級三板，龍頭不倒，在週三時化債（amc）概念有望迎來回流。目前題材最有持續性的大概率還是在重組上，高標持續上攻，可以明顯看到疊加重組預期的標的要走得比同板塊其他個股強很多。並且在上交易日時多數個股都呈現出衝高回落的走勢。

 可見目前市場短線炒作的延續性仍相對較差，後續應對上應儘可能規避情緒化追高，以短線低吸套利為主。方向上聚焦科技題材+國企改革\/併購重組疊加方向。

 配置方面建議圍繞三條投資主線，一是傳統軍工裝備產業方面，建議重點關注有訂單修復預期、有業績支撐的航發產業、船舶產業以及航空航天產業；二是新域新質裝備方面，建議關注圍繞低成本、智能化、體系化三大特點的行業，包括低成本精確制導彈藥、無人系統以及新一代智能化作戰底座；

 三是新質生產力方面，建議關注應用市場空間廣闊、行業處於快速成長期、國產化率較低的行業，主要為商業航天、低空經濟、大飛機、增材製造。此外，軍貿出海等方向也值得關注。（中信建投）

 總體來說，近期節奏踩得還是不錯的，華為方向後排的股票也給到了溢價。目前我傾向於華為能夠持續炒作，在上交易日時市場在炒作hw“鯨鴻動能”，我們關注的智度股份也是一個核心個股。

 免責聲明：創作目的是為了記錄對a股走勢的個人思考和研判，並用於記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性，其中觀點存在過時無效、過期作廢，觀點僅供參考，不對您構成任何投資建議，據此操作風險自負。祝君，股運昌隆！