第159章 富時A50,800手空單，飄單過夜
每一個表格的下面用ai詳細分析的，觸發點的概率。
他知道，全球對沖基金大舉押注1萬多億美元，在大量的衍生產品中做空老美國債。
華爾街的有的空頭也參與進去了，只要一個契機，就很可能帶崩美債市場，那重演2020年的美債危機可能性迅猛增加。
他在飛機上看到了新聞，imf國際貨幣基金組織最近剛剛發出的強烈警告。
現在老美的國債期貨的價格是大於國債現貨的價格，這些對沖基金通過賣出未到期的國債期貨。
同時在現貨市場上買入現貨100美元就可以無風險的賺個幾分錢。
但是華爾街做空的精英們可都是人精，可是很容易找到突破口的。
他們可以通過反覆的套娃來擴大這個利潤。
首先，最終基金將買入國債現貨做一個抵押，抵押換來的現金再去買入新的國債，反覆抵押加槓桿。
最高可以加到50倍的槓桿，那麼100美元的本金，就可以無風險地賺幾塊錢了。
這可是白賺的！
每天打開電腦，只要自動的做交易，就跟大馬上撿錢一樣，既然這麼掙錢。
於是大家就是蜂擁而上，全老美前50大的基金，90%都在做這個基差交易大局的做空。
這是一種高槓杆的套利交易，差套利。
美債已經接近了8000億美元的量，整體的相關投資規模已經超過了1.4萬億美元，這和2020年美債危機時的規模幾乎一致。
但今年老美現在無節操地發債。
據他所瞭解，今年下半年還要發債，計劃1萬億美元和8000多億美元，這是要老命啊！
而聯儲呢，現在又在縮表，還在賣出國債，已經賣了8000多億美元的國債。
是目前全世界最大的空頭，沒有之一。
從而使到美債市場現在供需是嚴重不平衡，價格下跌幾乎是必然的。
他的認知裡，知道歷史不會重演，但它總會帶著相同的韻腳！
如果美債市場再崩一次，不僅這些對沖基金要血本無歸，估計老美金融體系都將掀起驚濤駭浪。