第417章 最近主要是震盪下的輪動行情，要多從分歧節點找機會

 1）稀土永磁：華泰證券研報指出，緬礦山停產或導致中重稀土供需格局短缺。稀土永磁板塊全線爆發，盛和資源、英洛華，中國稀土、北方稀土、包鋼股份等。除去稀土外，銻、鍺等小金屬也表現不俗。

 北方稀土連續三個月上調掛牌價 業內，行業有望回暖，後面如果tlp上，可能會繼續加強稀土反制的邏輯。點評：我國的反制手段，短線博弈方向。趨勢首板：中科磁業、北方稀土、英洛華、中國稀土、銀河磁體。

 今年以來，稀土價格歷經磨底，在供需改善預期顯著加強和“類供改”政策催化的大背景下，商品價格已經較底部上漲近20%，價格重心逐步抬升。國金證券金屬團隊指出，稀土管理條例自10月1日實施壓縮供給，四季度旺季訂單正逐步兌現，疊加緬甸供給擾動或超預期，稀土價格有望繼續上漲。

 2）.工程機械 ：國內行業築底回升，海外拓展持續進行時盈利預測：我們預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別為60.6、86.4、122.8億元(前值分別為62.6、77.7、99.0億元；考慮匯兌影響調低今年業績預期，看好收入轉正後續帶來的規模效應及公司持續降本控費等因素，因而調高明後年業績預期)，對應估值分別為26、18、13倍；持續看好並維持“買入”評級。

 3）.華為線：還是那句話，目前看消費電子+汽車。——消費電子，【歐菲光+四川長虹】——六一路還在，觀察下明天有無反核動作（龍頭選手看）。

 【愛施德】——週四午盤發酵借殼預期，連板，沒在撤上的明天不好接力，看分歧後的機會了。【格林精密】——第一個換手4板，預期是震盪走勢，後續若有大幅急殺，承接較強的話，也是一個博弈點。

 4）.光刻機：上海微電子裝備(集團)股份新增光刻機專利：基板加熱承載裝置及半導體機臺、投影物鏡及光刻機、曝光投影物鏡及光刻機。點評：半導體繼續做多。龍頭：張江高科。

 5）.低空，板塊預期還在，後續還有不斷的消息催化，諸如小鵬匯天概念，中化岩土，華夏幸福，萬豐奧威等。

 6）.商務部盛副部長11月1日在國新辦新聞發佈會上介紹，商務部將會同相關部門，推出一批消費領域的新政策。食品飲料、零售等大消費板塊應聲大漲，零售板塊高位人氣股永輝超市反包漲停走出9天4板，酒類股水井坊、百潤股份以及北證食品股朱老六等多股漲停。

 自主可控這裡有個風險提示：週五稀土被市場吹，這塊也是自主可控+降息+反制+緬供應受阻價格反彈，需要注意的是明顯是沒有明星席位引導，持續性存疑，謹慎接力！

 7）.旅遊板塊：外交部，中方決定擴大免籤國家範圍：自2024年11月8日起對韓國等9國持普通護照人員實行免籤政策。點評：消費有機會輪動。趨勢低吸戰法：南京商旅、眾信旅遊、西安旅遊、九華旅遊、西域旅遊、中國中免。

 8）.消費：白酒消費這塊年度了，可以看看捨得酒業、千味央廚、海天味業、永輝超市等（有條件的有心態的可以提前配置些）

 9）金融，會議期間維穩預期，風向標第一創業週五有錯殺嫌疑，觀察能否走反包走勢。東方財富，週五逆勢吸金分流強勢股流動性，最終沒有帶動指數。週一不能反包陽線，後面將失去中軍地位。

 廈門鎢業：（觀點僅供參考），稀土永磁+國改+小金屬，是六大稀土公司中，基本面最優秀的。廈門鎢業在稀土產品加工方面，也是領先企業，稀土永磁產量位居前列。技術面位置較為舒適，小幅高開/平開/低開都可以考慮上車。